Mulakan
ISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACCISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACCISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACC

ISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.59 B‬ JPY
Aliran dana (1T)
‪3.33 B‬ JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪3.72 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai ISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACC


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
6 Dis 2023
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000PJLVN3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Jepun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 4 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.88%
Tunai0.12%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana