Statistik utama
Mengenai ISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2023
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000PJLVN3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.92%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan JGB1X.JPY adalah 12.63 B JPY. Ia telah naik 215.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JGB1X.JPY adalah untuk 71.25 M JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, JGB1X.JPY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JGB1X.JPY dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan JGB1X.JPY adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JGB1X.JPY mengikut Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JGB1X.JPY melabur dalam bon.
Harga JGB1X.JPY telah jatuh sebanyak −2.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.17%. Lihat lebih dinamik pada JGB1X.JPY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.71% dalam setahun.
JGB1X.JPY didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.