Statistik utama
Mengenai JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BL2F2474
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain99.89%
Kerajaan87.08%
Korporat12.24%
Tunai0.57%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin32.98%
Eropah16.54%
Afrika16.03%
Timur Tengah13.84%
Asia11.59%
Amerika Utara9.02%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JMBC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 87.08% saham dan Corporate, dengan 12.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak JMBC adalah Government of the Dominican Republic 5.875% 30-JAN-2060 dan Government of Brazil 4.625% 13-JAN-2028, bersamaan 1.66% dan 1.35% dari portfolionya.
Tidak, JMBC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JMBC dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan JMBC adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JMBC mengikut J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JMBC melabur dalam bon.
JMBC didagangkan pada premium (0.81%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.