Statistik utama
Mengenai UBSETF MSJAPSIHCHFD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Okt 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273488475
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.50%
Pembuatan Pengeluar20.71%
Kewangan19.30%
Perkhidmatan Teknologi13.44%
Komunikasi8.73%
Teknologi Elektronik7.13%
Dagangan Runcit6.52%
Teknologi Kesihatan6.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.07%
Barang Tidak Tahan Lama4.96%
Industri Pemprosesan2.23%
Perkhidmatan Komersial1.41%
Perkhidmatan Industri1.22%
Pengangkutan0.91%
Mineral Bukan Tenaga0.58%
Bon, Tunai & Lain-lain0.50%
Tunai0.50%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JPSRT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 20.71% saham dan Finance, dengan 19.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak JPSRT adalah Tokyo Electron Ltd. dan Hitachi, Ltd., bersamaan 5.68% dan 5.36% dari portfolionya.
Dividen akhir JPSRT adalah bersamaan dengan 0.09 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.22 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 135.60%.
Aset di bawah pengurusan JPSRT adalah 40.27 M CHF. Ia telah turun 0.91% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JPSRT adalah untuk 15.06 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JPSRT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.01%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham JPSRT dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Okt 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan JPSRT adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JPSRT mengikut MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JPSRT melabur dalam saham.
Harga JPSRT telah naik sebanyak 2.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.08%. Lihat lebih dinamik pada JPSRT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.19% dalam setahun.
JPSRT didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.