Statistik utama
Mengenai L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Apr 2021
Struktur
Irish VCIC
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDMB35
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.84%
Kewangan34.55%
Pengangkutan7.84%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.28%
Barang Tidak Tahan Lama6.85%
Dagangan Runcit6.80%
Utiliti6.40%
Komunikasi5.43%
Tenaga Mineral5.23%
Teknologi Elektronik4.57%
Industri Pemprosesan3.28%
Mineral Bukan Tenaga2.82%
Khidmat Pengagihan1.84%
Perkhidmatan Komersial1.81%
Perkhidmatan Pengguna1.76%
Perkhidmatan Industri1.64%
Khidmat Kesihatan1.17%
Perkhidmatan Teknologi0.28%
Pembuatan Pengeluar0.17%
Teknologi Kesihatan0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai0.16%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia67.44%
Oceania32.56%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LDAG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 34.55% saham dan Transportation, dengan 7.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak LDAG adalah Eagers Automotive Limited dan Singapore Technologies Engineering Ltd, bersamaan 1.68% dan 1.54% dari portfolionya.
Dividen akhir LDAG adalah bersamaan dengan 0.08 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 82.71%.
Ya, LDAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.01%. Dividen akhir (19 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham LDAG dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 15 Apr 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LDAG adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LDAG mengikut FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LDAG melabur dalam saham.
Harga LDAG telah naik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.16%. Lihat lebih dinamik pada LDAG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.29% dalam setahun.
LDAG didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.