Statistik utama
Mengenai ISH USD CRPBND USD A
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYJ35
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.25%
0.08%
Khidmat Pengagihan0.04%
Kewangan0.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.02%
Perkhidmatan Industri0.02%
Utiliti0.02%
Dagangan Runcit0.02%
Industri Pemprosesan0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain99.75%
Korporat97.34%
Dana bersama2.12%
Securitized0.12%
Kerajaan0.11%
Tunai0.04%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.11%
Eropah8.33%
Asia2.77%
Oceania0.74%
Amerika Latin0.02%
Timur Tengah0.01%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LQDA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.34% saham dan Securitized, dengan 0.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Tidak, LQDA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LQDA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LQDA adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LQDA mengikut iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LQDA melabur dalam bon.
Harga LQDA telah naik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.14%. Lihat lebih dinamik pada LQDA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.82% dalam setahun.
LQDA didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.