Multi Units LU - Amundi S&P 500 IIMulti Units LU - Amundi S&P 500 IIMulti Units LU - Amundi S&P 500 II

Multi Units LU - Amundi S&P 500 II

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪94.23 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪10.60 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
1.17%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪378.43 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai Multi Units LU - Amundi S&P 500 II


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Apr 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
S&P 500
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1302703878

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 17 September 2025
Jenis pendedahan
Saham
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi23.87%
Teknologi Elektronik21.25%
Kewangan14.35%
Dagangan Runcit11.30%
Teknologi Kesihatan7.82%
Perkhidmatan Pengguna3.08%
Pembuatan Pengeluar2.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.41%
Barang Tidak Tahan Lama2.35%
Komunikasi1.90%
Perkhidmatan Industri1.62%
Utiliti1.51%
Industri Pemprosesan1.31%
Pengangkutan1.16%
Khidmat Pengagihan1.00%
Khidmat Kesihatan0.77%
Perkhidmatan Komersial0.71%
Tenaga Mineral0.70%
Mineral Bukan Tenaga0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
0.1%96%2%0.4%0.1%
Amerika Utara96.74%
Eropah2.69%
Timur Tengah0.42%
Amerika Latin0.10%
Asia0.05%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LYSPH melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.87% saham dan Electronic Technology, dengan 21.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LYSPH adalah Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., bersamaan 6.70% dan 6.54% dari portfolionya.
Dividen akhir LYSPH adalah bersamaan dengan 2.94 CHF. Sebelum itu, pengeluar membayar 2.03 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 30.95%.
Aset di bawah pengurusan LYSPH adalah ‪94.23 M‬ CHF. Ia telah naik 6.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LYSPH adalah untuk ‪10.60 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LYSPH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.17%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 2.94 CHF.
Saham LYSPH dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 28 Apr 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LYSPH adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LYSPH mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LYSPH melabur dalam saham.
Harga LYSPH telah naik sebanyak 3.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.17%. Lihat lebih dinamik pada LYSPH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.82% dalam setahun.
LYSPH didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.