Statistik utama
Mengenai UBSETF MSEM SI USDA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jun 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313974
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.21%
Kewangan29.96%
Teknologi Elektronik19.41%
Perkhidmatan Teknologi12.78%
Komunikasi6.37%
Pengangkutan6.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.33%
Teknologi Kesihatan3.12%
Dagangan Runcit2.71%
Barang Tidak Tahan Lama2.69%
Perkhidmatan Pengguna2.42%
Pembuatan Pengeluar2.04%
Industri Pemprosesan1.82%
Mineral Bukan Tenaga0.95%
Khidmat Pengagihan0.88%
Khidmat Kesihatan0.85%
Perkhidmatan Industri0.42%
Utiliti0.28%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain1.79%
UNIT1.21%
Tunai0.59%
Pecahan saham serantau
Asia79.25%
Afrika9.29%
Amerika Latin4.44%
Timur Tengah2.70%
Amerika Utara2.62%
Eropah1.71%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MSRUSB melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.96% saham dan Electronic Technology, dengan 19.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MSRUSB adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Meituan Class B, bersamaan 4.85% dan 4.43% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MSRUSB adalah 268.24 M CHF. Ia telah naik 0.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MSRUSB adalah untuk −82.04 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MSRUSB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MSRUSB dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MSRUSB adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MSRUSB mengikut MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MSRUSB melabur dalam saham.
Harga MSRUSB telah naik sebanyak 5.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.25%. Lihat lebih dinamik pada MSRUSB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.83% dalam setahun.
MSRUSB didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.