Statistik utama
Mengenai Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Ogo 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham97.98%
Utiliti33.74%
Kewangan19.27%
Pengangkutan18.55%
Perkhidmatan Industri15.19%
Khidmat Kesihatan9.29%
Lain-lain1.27%
Komunikasi0.68%
Bon, Tunai & Lain-lain2.02%
UNIT1.36%
Tunai0.65%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara41.35%
Eropah21.57%
Asia17.16%
Amerika Latin14.38%
Oceania5.54%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NFRA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 33.74% saham dan Finance, dengan 19.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NFRA adalah EDP Renovaveis SA dan Companhia de Saneamento de Minas Gerais, bersamaan 2.18% dan 2.08% dari portfolionya.
Dividen akhir NFRA adalah bersamaan dengan 0.07 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.05 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 18.06%.
Ya, NFRA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.46%. Dividen akhir (21 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham NFRA dikeluarkan oleh Astorg Group SARL di bawah jenama Rize. ETF dilancarkan pada 17 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NFRA adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NFRA mengikut Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NFRA melabur dalam saham.
Harga NFRA telah naik sebanyak 1.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.10%. Lihat lebih dinamik pada NFRA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.90% dalam setahun.
NFRA didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.