IVZ S&P EQW SWAP USD ACCIVZ S&P EQW SWAP USD ACCIVZ S&P EQW SWAP USD ACC

IVZ S&P EQW SWAP USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.29 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪7.94 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪1.98 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.28%

Mengenai IVZ S&P EQW SWAP USD ACC


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jan 2025
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P 500 Equal Weighted
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000TZZ2B2

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Januari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.99%
Kewangan18.54%
Teknologi Elektronik10.65%
Perkhidmatan Teknologi10.06%
Teknologi Kesihatan8.59%
Pembuatan Pengeluar6.67%
Utiliti6.54%
Barang Tidak Tahan Lama6.04%
Perkhidmatan Pengguna5.36%
Dagangan Runcit4.83%
Industri Pemprosesan4.59%
Tenaga Mineral2.92%
Pengangkutan2.63%
Khidmat Kesihatan2.50%
Perkhidmatan Komersial2.37%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.12%
Perkhidmatan Industri1.87%
Khidmat Pengagihan1.79%
Mineral Bukan Tenaga1.14%
Komunikasi0.57%
Lain-lain0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Lain-lain0.01%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
96%3%
Amerika Utara96.16%
Eropah3.84%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana