Statistik utama
Mengenai iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.73%
Dana bersama0.19%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah81.76%
Amerika Utara15.05%
Oceania1.85%
Asia1.34%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir SE15 adalah bersamaan dengan 1.47 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.49 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.45%.
Ya, SE15 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.93%. Dividen akhir (30 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.47 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SE15 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SE15 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SE15 mengikut Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SE15 melabur dalam bon.
Harga SE15 telah jatuh sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.07%. Lihat lebih dinamik pada SE15 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.25% dalam setahun.
SE15 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.