Statistik utama
Mengenai UBS LUX FUND SOLUTIONS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Feb 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386217
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat59.48%
Kerajaan39.95%
Tunai0.57%
Pecahan saham serantau
Asia25.18%
Eropah19.07%
Amerika Utara17.33%
Timur Tengah15.84%
Amerika Latin15.14%
Afrika7.13%
Oceania0.31%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SHEMC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 59.48% saham dan Government, dengan 39.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak SHEMC adalah Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030 dan PETRONAS Capital Ltd. 3.5% 21-APR-2030, bersamaan 0.78% dan 0.73% dari portfolionya.
Tidak, SHEMC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SHEMC dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 28 Feb 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SHEMC adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SHEMC mengikut J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to CHF Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SHEMC melabur dalam bon.
Harga SHEMC telah naik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.48%. Lihat lebih dinamik pada SHEMC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.72% dalam setahun.
SHEMC didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.