Statistik utama
Mengenai UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Mac 2025
Struktur
Swiss CISA
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1447931341
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Saham100.06%
Teknologi Kesihatan36.68%
Barang Tidak Tahan Lama20.40%
Kewangan20.34%
Pembuatan Pengeluar7.18%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.09%
Mineral Bukan Tenaga3.95%
Industri Pemprosesan2.60%
Komunikasi1.08%
Teknologi Elektronik0.85%
Pengangkutan0.83%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.06%
Futures0.00%
Tunai−0.06%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMIA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 36.70% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 20.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak SMIA adalah Nestle S.A. dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., bersamaan 17.85% dan 14.91% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SMIA adalah 26.72 M CHF. Ia telah naik 21.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMIA adalah untuk 25.58 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SMIA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMIA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 24 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SMIA adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMIA mengikut Switzerland SMI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMIA melabur dalam saham.
SMIA didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.