Statistik utama
Mengenai UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2025
Struktur
Swiss SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham99.82%
Teknologi Kesihatan34.07%
Kewangan23.01%
Barang Tidak Tahan Lama13.40%
Pembuatan Pengeluar12.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.14%
Mineral Bukan Tenaga2.10%
Teknologi Elektronik1.84%
Industri Pemprosesan1.82%
Komunikasi1.47%
Perkhidmatan Komersial1.15%
Pengangkutan0.77%
Khidmat Pengagihan0.71%
Perkhidmatan Teknologi0.37%
Perkhidmatan Industri0.14%
Dagangan Runcit0.12%
Perkhidmatan Pengguna0.05%
Utiliti0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.18%
Tunai0.18%
Futures−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPISID melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 34.07% saham dan Finance, dengan 23.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak SPISID adalah Novartis AG dan Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., bersamaan 12.51% dan 11.83% dari portfolionya.
Dividen akhir SPISID adalah bersamaan dengan 0.05 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.01 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 80.00%.
Ya, SPISID membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (9 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SPISID dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPISID adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPISID mengikut SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPISID melabur dalam saham.
SPISID didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.