Statistik utama
Mengenai UBSETF SPI ESGW D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Mac 2025
Struktur
Swiss SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham99.96%
Teknologi Kesihatan34.40%
Kewangan22.28%
Barang Tidak Tahan Lama15.22%
Pembuatan Pengeluar11.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.47%
Mineral Bukan Tenaga2.81%
Industri Pemprosesan2.62%
Teknologi Elektronik1.41%
Komunikasi1.39%
Perkhidmatan Komersial1.12%
Pengangkutan0.73%
Khidmat Pengagihan0.62%
Perkhidmatan Teknologi0.31%
Dagangan Runcit0.18%
Perkhidmatan Industri0.11%
Perkhidmatan Pengguna0.04%
Utiliti0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.04%
Tunai0.04%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPISID melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 34.40% saham dan Finance, dengan 22.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak SPISID adalah Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Novartis AG, bersamaan 12.35% dan 11.84% dari portfolionya.
Dividen akhir SPISID adalah bersamaan dengan 0.01 CHF. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.01 CHF dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan SPISID adalah 448.73 K CHF. Ia telah turun 6.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPISID adalah untuk −41.62 K CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPISID membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (24 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 CHF. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SPISID dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 20 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPISID adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPISID mengikut SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPISID melabur dalam saham.
SPISID didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.