Statistik utama
Mengenai UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Okt 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengecam
2
ISIN LU1107560036
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.55%
Teknologi Kesihatan39.53%
Kewangan20.77%
Barang Tidak Tahan Lama15.53%
Pembuatan Pengeluar8.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.55%
Mineral Bukan Tenaga2.61%
Industri Pemprosesan1.70%
Perkhidmatan Industri1.29%
Komunikasi1.04%
Perkhidmatan Komersial1.00%
Teknologi Elektronik0.70%
Pengangkutan0.55%
Dagangan Runcit0.26%
Utiliti0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain0.45%
Tunai0.45%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SW2UKD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 39.53% saham dan Finance, dengan 20.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak SW2UKD adalah Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Novartis AG, bersamaan 15.67% dan 14.12% dari portfolionya.
Dividen akhir SW2UKD adalah bersamaan dengan 0.31 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.31 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.58%.
Ya, SW2UKD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.54%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SW2UKD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 2 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SW2UKD adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SW2UKD mengikut MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SW2UKD melabur dalam saham.
Harga SW2UKD telah jatuh sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.15%. Lihat lebih dinamik pada SW2UKD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.40% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.40% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.47% dalam setahun.
SW2UKD didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.