Statistik utama
Mengenai VANECK MORNINGSTAR HI DIV ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mei 2016
Struktur
Dutch SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham98.00%
Kewangan43.88%
Teknologi Kesihatan10.76%
Tenaga Mineral9.51%
Utiliti7.10%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.47%
Komunikasi5.60%
Mineral Bukan Tenaga5.54%
Pengangkutan1.95%
Khidmat Kesihatan1.68%
Perkhidmatan Industri1.63%
Barang Tidak Tahan Lama1.22%
Dagangan Runcit1.04%
Industri Pemprosesan0.97%
Pembuatan Pengeluar0.65%
Bon, Tunai & Lain-lain2.00%
Tunai2.00%
Pecahan saham serantau
Eropah62.66%
Amerika Utara25.21%
Asia6.75%
Oceania4.62%
Timur Tengah0.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TDIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 43.88% saham dan Health Technology, dengan 10.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak TDIV adalah HSBC Holdings Plc dan Verizon Communications Inc., bersamaan 4.62% dan 4.48% dari portfolionya.
Dividen akhir TDIV adalah bersamaan dengan 0.84 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 78.33%.
Aset di bawah pengurusan TDIV adalah 2.29 B CHF. Ia telah naik 9.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TDIV adalah untuk 1.48 B CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.06%. Dividen akhir (11 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.84 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TDIV dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 23 Mei 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TDIV adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TDIV mengikut Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TDIV melabur dalam saham.
Harga TDIV telah naik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.85%. Lihat lebih dinamik pada TDIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.29% dalam setahun.
TDIV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.