Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE00BKX90W50
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan234.42%
Tunai10.22%
Lain-lain−144.64%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TINC adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 28.63% dan 27.55% dari portfolionya.
Tidak, TINC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TINC dikeluarkan oleh Tabula Investment Management Ltd. di bawah jenama Tabula. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TINC adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TINC mengikut Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TINC melabur dalam bon.
Harga TINC telah naik sebanyak 0.78% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.70%. Lihat lebih dinamik pada TINC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.45% dalam setahun.
TINC didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.