Statistik utama
Mengenai UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF -USD acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459801517
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.31%
Tunai−0.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TIP1A.USD adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 4.85% dan 4.47% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TIP1A.USD adalah 727.94 M USD. Ia telah naik 1.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TIP1A.USD adalah untuk 80.21 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TIP1A.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TIP1A.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 24 Jan 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TIP1A.USD adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TIP1A.USD mengikut Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TIP1A.USD melabur dalam bon.
Harga TIP1A.USD telah jatuh sebanyak −0.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.30%. Lihat lebih dinamik pada TIP1A.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.91% dalam setahun.
TIP1A.USD didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.