UBS LUX FUND SOLUTIONSUBS LUX FUND SOLUTIONSUBS LUX FUND SOLUTIONS

UBS LUX FUND SOLUTIONS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪85.30 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪10.66 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%

Mengenai UBS LUX FUND SOLUTIONS


Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Nisbah perbelanjaan
0.13%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2016
Indeks dijejak
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond - GBP - Benchmark TR Net Hedged
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1459802168

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai−0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana