Statistik utama
Mengenai IVZ US TRES CHF HDG ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Feb 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.10%
Lain-lain−0.00%
Tunai−0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TRSC adalah United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, bersamaan 1.01% dan 0.94% dari portfolionya.
Tidak, TRSC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TRSC dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 20 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRSC adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRSC mengikut Bloomberg Global US Treasury. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRSC melabur dalam bon.
Harga TRSC telah naik sebanyak 0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.13%. Lihat lebih dinamik pada TRSC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.69% dalam setahun.
TRSC didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.