Statistik utama
Mengenai UBSETF MSCI USA SC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000XFXBGR0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.99%
Kewangan24.81%
Pembuatan Pengeluar9.90%
Perkhidmatan Teknologi9.06%
Teknologi Kesihatan7.41%
Teknologi Elektronik6.93%
Dagangan Runcit6.09%
Perkhidmatan Pengguna5.43%
Perkhidmatan Industri4.88%
Industri Pemprosesan3.09%
Khidmat Kesihatan3.00%
Khidmat Pengagihan2.93%
Perkhidmatan Komersial2.90%
Barang Tidak Tahan Lama2.70%
Mineral Bukan Tenaga2.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.49%
Pengangkutan2.25%
Utiliti1.76%
Komunikasi0.94%
Tenaga Mineral0.79%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.01%
Eropah1.96%
Amerika Latin0.03%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USSMC.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.81% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USSMC.USD adalah Guidewire Software, Inc. dan US Foods Holding Corp., bersamaan 0.77% dan 0.67% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan USSMC.USD adalah 424.92 M USD. Ia telah turun 19.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USSMC.USD adalah untuk −13.04 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, USSMC.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USSMC.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USSMC.USD adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USSMC.USD mengikut MSCI USA Small Cap Selection Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USSMC.USD melabur dalam saham.
Harga USSMC.USD telah jatuh sebanyak −1.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.06%. Lihat lebih dinamik pada USSMC.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.42% dalam setahun.
USSMC.USD didagangkan pada premium (0.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.