Statistik utama
Mengenai UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000XFXBGR0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.97%
Kewangan23.86%
Pembuatan Pengeluar10.29%
Perkhidmatan Teknologi9.47%
Teknologi Elektronik8.27%
Teknologi Kesihatan7.26%
Perkhidmatan Industri5.61%
Perkhidmatan Pengguna4.94%
Dagangan Runcit4.71%
Khidmat Pengagihan3.55%
Barang Tidak Tahan Lama2.87%
Mineral Bukan Tenaga2.83%
Khidmat Kesihatan2.83%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.74%
Industri Pemprosesan2.64%
Perkhidmatan Komersial2.41%
Pengangkutan2.21%
Utiliti1.64%
Komunikasi0.89%
Tenaga Mineral0.88%
Lain-lain0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.90%
Eropah2.00%
Timur Tengah0.08%
Amerika Latin0.03%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USSMC.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.86% saham dan Producer Manufacturing, dengan 10.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USSMC.USD adalah Comfort Systems USA, Inc. dan Flex Ltd, bersamaan 0.99% dan 0.77% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan USSMC.USD adalah 391.44 M USD. Ia telah naik 3.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USSMC.USD adalah untuk −158.24 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, USSMC.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USSMC.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USSMC.USD adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USSMC.USD mengikut MSCI USA Small Cap Selection Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USSMC.USD melabur dalam saham.
Harga USSMC.USD telah naik sebanyak 1.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.19%. Lihat lebih dinamik pada USSMC.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.21% dalam setahun.
USSMC.USD didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.