VANESGDEVEURALLCAPUCITSETFVANESGDEVEURALLCAPUCITSETFVANESGDEVEURALLCAPUCITSETF

VANESGDEVEURALLCAPUCITSETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪129.26 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪50.63 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪19.71 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai VANESGDEVEURALLCAPUCITSETF


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Ogo 2022
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUOSE01

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.09%
Kewangan30.03%
Teknologi Kesihatan18.50%
Barang Tidak Tahan Lama10.61%
Perkhidmatan Teknologi7.48%
Teknologi Elektronik5.03%
Pembuatan Pengeluar4.17%
Perkhidmatan Komersial3.83%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.67%
Komunikasi3.58%
Dagangan Runcit2.80%
Industri Pemprosesan2.29%
Pengangkutan1.94%
Perkhidmatan Pengguna1.68%
Lain-lain0.69%
Khidmat Pengagihan0.68%
Mineral Bukan Tenaga0.68%
Utiliti0.64%
Khidmat Kesihatan0.40%
Perkhidmatan Industri0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.91%
Temporary0.54%
Lain-lain0.23%
UNIT0.12%
Korporat0.02%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
0.1%99%0%
Eropah99.85%
Amerika Utara0.12%
Timur Tengah0.03%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


V3EA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.03% saham dan Health Technology, dengan 18.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak V3EA adalah SAP SE dan Nestle S.A., bersamaan 3.49% dan 3.01% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan V3EA adalah ‪129.26 M‬ CHF. Ia telah naik 1.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana V3EA adalah untuk ‪50.63 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, V3EA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham V3EA dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 16 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan V3EA adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
V3EA mengikut FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
V3EA melabur dalam saham.
Harga V3EA telah naik sebanyak 1.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.02%. Lihat lebih dinamik pada V3EA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.52% dalam setahun.
V3EA didagangkan pada premium (0.77%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.