Statistik utama
Mengenai Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Shs- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2022
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000JQV8511
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.05%
Perkhidmatan Teknologi0.03%
Kewangan0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain99.95%
Korporat99.24%
Kerajaan0.70%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara87.57%
Eropah8.23%
Asia3.44%
Oceania0.76%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
V3SD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 99.24% saham dan Government, dengan 0.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak V3SD adalah United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2027 dan Ford Motor Credit Company LLC 5.85% 17-MAY-2027, bersamaan 0.55% dan 0.36% dari portfolionya.
Tidak, V3SD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham V3SD dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan V3SD adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
V3SD mengikut Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
V3SD melabur dalam bon.
Harga V3SD telah naik sebanyak 1.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.46%. Lihat lebih dinamik pada V3SD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.85% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.85% dalam setahun.
V3SD didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.