Statistik utama
Mengenai VANGGLAGGBDUCITSETFCHFHACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Sep 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BG47KF31
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Saham0.00%
Kewangan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan63.48%
Korporat26.55%
Securitized6.85%
Agensi2.93%
Perbandaran0.16%
Tunai0.02%
Lain-lain0.00%
Berstruktur0.00%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara45.79%
Eropah37.81%
Asia12.71%
Oceania2.23%
Timur Tengah0.75%
Amerika Latin0.65%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VAGX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 63.48% saham dan Corporate, dengan 26.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan VAGX adalah 29.86 M CHF. Ia telah naik 1.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VAGX adalah untuk −13.23 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VAGX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VAGX dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 14 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VAGX adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VAGX mengikut Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VAGX melabur dalam bon.
Harga VAGX telah jatuh sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.07%. Lihat lebih dinamik pada VAGX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.00% dalam setahun.
VAGX didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.