Statistik utama
Mengenai VANGUARD $ EM BOND ETF ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan63.76%
Korporat36.24%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah22.97%
Amerika Latin21.19%
Asia20.96%
Amerika Utara17.55%
Eropah12.09%
Afrika5.09%
Oceania0.15%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VEMA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 63.76% saham dan Corporate, dengan 36.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak VEMA adalah Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, bersamaan 0.86% dan 0.66% dari portfolionya.
Tidak, VEMA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VEMA dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 19 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VEMA adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VEMA mengikut Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VEMA melabur dalam bon.
Harga VEMA telah jatuh sebanyak −1.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.93%. Lihat lebih dinamik pada VEMA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.95% dalam setahun.
VEMA didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.