Statistik utama
Mengenai Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF Accum- EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mac 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengecam
2
ISIN IE00004S2680
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VSGF adalah France 2.5% 24-SEP-2027 dan France 0.75% 25-MAY-2028, bersamaan 5.49% dan 3.61% dari portfolionya.
Tidak, VSGF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VSGF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 11 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VSGF adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VSGF mengikut Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VSGF melabur dalam bon.
VSGF didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.