Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jan 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0468896575
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.56%
Dana bersama0.35%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XBTR.EUR adalah Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, bersamaan 2.54% dan 2.36% dari portfolionya.
Dividen akhir XBTR.EUR adalah bersamaan dengan 1.34 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.30 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.03%.
Ya, XBTR.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.58%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 1.34 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham XBTR.EUR dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 5 Jan 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBTR.EUR adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBTR.EUR mengikut iBoxx Euro Germany. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBTR.EUR melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.69%. Lihat lebih dinamik pada XBTR.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.00% dalam setahun.
XBTR.EUR didagangkan pada premium (1.61%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.