Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Ogo 2012
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.64%
Tunai0.19%
Korporat0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara53.92%
Eropah42.84%
Asia1.90%
Oceania1.34%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XG7G melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.64% saham dan Corporate, dengan 0.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XG7G adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 1.82% dan 1.70% dari portfolionya.
Dividen akhir XG7G adalah bersamaan dengan 0.21 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.83%.
Aset di bawah pengurusan XG7G adalah 36.86 M CHF. Ia telah naik 1.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XG7G adalah untuk −5.99 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XG7G membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.86%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XG7G dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 17 Ogo 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XG7G adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XG7G mengikut Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XG7G melabur dalam bon.
Harga XG7G telah jatuh sebanyak −0.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.58%. Lihat lebih dinamik pada XG7G carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.77% dalam setahun.
XG7G didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.