X S&P G INFR SWX S&P G INFR SWX S&P G INFR SW

X S&P G INFR SW

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪292.28 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪68.07 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪4.22 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai X S&P G INFR SW


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
S&P Global Infrastructure Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0322253229

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 11 Jun 2025
Jenis pendedahan
Saham
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham100.59%
Kewangan19.52%
Perkhidmatan Teknologi17.98%
Teknologi Elektronik12.98%
Dagangan Runcit12.23%
Barang Tidak Tahan Lama9.97%
Pembuatan Pengeluar6.68%
Perkhidmatan Pengguna6.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.49%
Teknologi Kesihatan4.90%
Komunikasi2.43%
Khidmat Kesihatan0.20%
Khidmat Pengagihan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.59%
Tunai−0.59%
Pecahan saham serantau
86%13%
Amerika Utara86.96%
Eropah13.04%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XSGI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.64% saham dan Technology Services, dengan 18.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan XSGI adalah ‪292.28 M‬ CHF. Ia telah naik 4.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XSGI adalah untuk ‪68.07 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XSGI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XSGI dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 15 Jan 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XSGI adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XSGI mengikut S&P Global Infrastructure Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XSGI melabur dalam saham.
Harga XSGI telah naik sebanyak 1.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.53%. Lihat lebih dinamik pada XSGI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.34% dalam setahun.
XSGI didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.