ZKB SILVER ETF - A (CHF)ZKB SILVER ETF - A (CHF)ZKB SILVER ETF - A (CHF)

ZKB SILVER ETF - A (CHF)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.27 B‬CHF
Aliran dana (1T)
‪−123.60 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
1.4%

Mengenai ZKB SILVER ETF - A (CHF)


Pengeluar
State of Zurich
Jenama
ZKB
Nisbah perbelanjaan
0.72%
Tarikh penubuhan
9 Mei 2007
Indeks dijejak
ICE London Silver (Fixing CHF/ozt)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CH0183135976

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Niche
Pegangan fizikal
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Ogos 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Lain-lain99.96%
Dana bersama0.04%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana