Statistik utama
Mengenai GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO GUOTAI SSE COMPOSITE ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Ogo 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DM6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.45%
Kewangan27.00%
Pembuatan Pengeluar11.48%
Teknologi Elektronik9.35%
Tenaga Mineral7.08%
Barang Tidak Tahan Lama6.79%
Industri Pemprosesan5.84%
Utiliti5.34%
Teknologi Kesihatan4.52%
Pengangkutan4.03%
Perkhidmatan Teknologi3.86%
Mineral Bukan Tenaga3.14%
Perkhidmatan Industri2.76%
Komunikasi2.48%
Perkhidmatan Komersial1.89%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.71%
Khidmat Pengagihan1.32%
Dagangan Runcit0.63%
Perkhidmatan Pengguna0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain0.55%
Lain-lain0.33%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Asia99.91%
Eropah0.09%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
510760 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.00% saham dan Producer Manufacturing, dengan 11.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 510760 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A, bersamaan 4.00% dan 3.37% dari portfolionya.
Dividen akhir 510760 adalah bersamaan dengan 0.05 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.05 CNY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.00%.
Aset di bawah pengurusan 510760 adalah 2.07 B CNY. Ia telah turun 3.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 510760 adalah untuk −104.03 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 510760 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.05 CNY.
Saham 510760 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Guotai. ETF dilancarkan pada 21 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 510760 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
510760 mengikut Shanghai Composite Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
510760 melabur dalam saham.
Harga 510760 telah naik sebanyak 2.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.08%. Lihat lebih dinamik pada 510760 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.83% dalam setahun.
510760 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.