HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT HK 300 FINL SVCS IDX ETF (QDII) CNY
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT HK 300 FINL SVCS IDX ETF (QDII) CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Dis 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TM9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Korporat
Saham83.47%
Kewangan83.47%
Bon, Tunai & Lain-lain16.53%
Korporat11.87%
Tunai4.66%
Pecahan saham serantau
Asia84.28%
Eropah15.72%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 513140 adalah China Construction Bank Corporation Class H dan HSBC Holdings Plc, bersamaan 14.85% dan 14.58% dari portfolionya.
Tidak, 513140 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 513140 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 26 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 513140 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
513140 mengikut CSI Hong Kong 300 Financial Services Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
513140 melabur dalam saham.
Harga 513140 telah naik sebanyak 7.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 42.32%. Lihat lebih dinamik pada 513140 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 43.31% dalam setahun.
513140 didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.