GF FUND MANAGEMENT CO LTD HKC FINANCIALS EX BANKS THEMATIC INDEX E
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai GF FUND MANAGEMENT CO LTD HKC FINANCIALS EX BANKS THEMATIC INDEX E
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006822
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham93.14%
Kewangan92.81%
Barang Tidak Tahan Lama0.23%
Perkhidmatan Komersial0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain6.86%
Tunai6.86%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
513750 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 92.81% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 0.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 513750 adalah Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. dan Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, bersamaan 14.30% dan 14.13% dari portfolionya.
Tidak, 513750 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 513750 dikeluarkan oleh GF Securities Co., Ltd. di bawah jenama GF. ETF dilancarkan pada 10 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 513750 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
513750 mengikut CSI Hong Kong Stock Connect Non-Bank Financial Theme Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
513750 melabur dalam saham.