Statistik utama
Mengenai HUATAI-PINEBRIDGE FUND MANAGEMENT HTPB ANIME COMIC GAME ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Feb 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DZ8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Saham97.61%
Perkhidmatan Teknologi82.81%
Perkhidmatan Pengguna6.44%
Perkhidmatan Komersial4.33%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.85%
Pembuatan Pengeluar1.19%
Bon, Tunai & Lain-lain2.39%
Tunai2.39%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
516770 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 82.81% saham dan Consumer Services, dengan 6.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 516770 adalah Kunlun Tech Co., Ltd. Class A dan 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd., bersamaan 12.28% dan 9.06% dari portfolionya.
Tidak, 516770 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 516770 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 25 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 516770 adalah 0.36% bermaksud anda perlu membayar 0.36% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
516770 mengikut CSI Animation Game Index yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
516770 melabur dalam saham.
Harga 516770 telah naik sebanyak 12.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 47.69%. Lihat lebih dinamik pada 516770 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 46.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 46.64% dalam setahun.
516770 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.