Statistik utama
Mengenai CICC FUND MANAGEMENT CO LTD CSI TECHNOLOGY PIONEER IDX ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CICC Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100005B52
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Saham96.75%
Teknologi Elektronik45.45%
Teknologi Kesihatan22.69%
Pembuatan Pengeluar17.99%
Perkhidmatan Teknologi8.21%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.56%
Industri Pemprosesan0.84%
Bon, Tunai & Lain-lain3.25%
Tunai3.25%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
560990 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 45.45% saham dan Health Technology, dengan 22.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 560990 adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A, bersamaan 9.15% dan 8.70% dari portfolionya.
Tidak, 560990 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 560990 dikeluarkan oleh China International Capital Corp. Ltd. di bawah jenama CICC. ETF dilancarkan pada 10 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 560990 adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
560990 mengikut China Securities Technology Pioneer Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
560990 melabur dalam saham.
Harga 560990 telah jatuh sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.41%. Lihat lebih dinamik pada 560990 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.92% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.92% dalam setahun.
560990 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.