Statistik utama
Mengenai ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD CSI 100 INDEX ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000067C5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham98.65%
Pembuatan Pengeluar18.03%
Teknologi Elektronik17.12%
Kewangan16.43%
Barang Tidak Tahan Lama8.06%
Teknologi Kesihatan6.54%
Industri Pemprosesan5.07%
Mineral Bukan Tenaga4.00%
Pengangkutan3.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.87%
Utiliti3.76%
Tenaga Mineral2.80%
Perkhidmatan Teknologi2.47%
Komunikasi2.47%
Perkhidmatan Industri1.94%
Khidmat Pengagihan1.09%
Dagangan Runcit0.53%
Khidmat Kesihatan0.51%
Bon, Tunai & Lain-lain1.35%
Tunai1.35%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561200 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 18.03% saham dan Electronic Technology, dengan 17.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 561200 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 8.06% dan 5.73% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 561200 adalah 34.46 M CNY. Ia telah turun 25.98% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 561200 adalah untuk −9.50 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 561200 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561200 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 22 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 561200 adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561200 mengikut CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561200 melabur dalam saham.
Harga 561200 telah naik sebanyak 3.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.89%. Lihat lebih dinamik pada 561200 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.12% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.49% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.12% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.49% dalam setahun.
561200 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.