CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000060X6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pengangkutan
Tenaga Mineral
Industri Pemprosesan
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.05%
Pengangkutan17.94%
Tenaga Mineral13.86%
Industri Pemprosesan13.38%
Mineral Bukan Tenaga12.40%
Perkhidmatan Industri9.18%
Kewangan7.31%
Pembuatan Pengeluar7.24%
Utiliti6.45%
Komunikasi5.58%
Teknologi Elektronik1.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.41%
Dagangan Runcit1.37%
Teknologi Kesihatan1.33%
Bon, Tunai & Lain-lain0.95%
Tunai0.95%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
561960 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Transportation, dengan 17.94% saham dan Energy Minerals, dengan 13.86% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 561960 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan China Petroleum & Chemical Corporation Class A, bersamaan 7.93% dan 3.97% dari portfolionya.
Dividen akhir 561960 adalah bersamaan dengan 0.01 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.01 CNY dalam dividen,
Ya, 561960 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (24 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 CNY.
Saham 561960 dikeluarkan oleh China Merchants Bank Co., Ltd. di bawah jenama China Merchants. ETF dilancarkan pada 24 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan 561960 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
561960 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
561960 melabur dalam saham.