Statistik utama
Mengenai Huatai-PineBridge CSI A500 Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006MZ4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham98.88%
Teknologi Elektronik16.78%
Pembuatan Pengeluar16.24%
Kewangan14.13%
Barang Tidak Tahan Lama6.81%
Teknologi Kesihatan6.59%
Industri Pemprosesan6.58%
Perkhidmatan Teknologi5.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.16%
Mineral Bukan Tenaga4.76%
Pengangkutan3.89%
Utiliti3.52%
Tenaga Mineral2.42%
Perkhidmatan Industri2.33%
Komunikasi1.42%
Khidmat Pengagihan0.93%
Dagangan Runcit0.53%
Perkhidmatan Pengguna0.48%
Khidmat Kesihatan0.42%
Perkhidmatan Komersial0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain1.12%
Tunai1.12%
Pecahan saham serantau
Asia99.92%
Eropah0.08%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
563360 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 16.78% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 563360 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 4.25% dan 3.11% dari portfolionya.
Tidak, 563360 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 563360 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 563360 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
563360 mengikut CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
563360 melabur dalam saham.
Harga 563360 telah naik sebanyak 5.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 25.30%. Lihat lebih dinamik pada 563360 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.21% dalam setahun.
563360 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.