Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.80%
Tunai1.86%
Korporat0.34%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara54.19%
Eropah45.81%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DXSZ melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 97.80% saham dan Corporate, dengan 0.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DXSZ adalah United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 dan United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, bersamaan 14.39% dan 6.65% dari portfolionya.
Tidak, DXSZ tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXSZ dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DXSZ adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DXSZ mengikut Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXSZ melabur dalam bon.