Statistik utama
Mengenai Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mac 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FN869
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.31%
Tunai0.69%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TRDE adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.86% dan 9.69% dari portfolionya.
Dividen akhir TRDE adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.34 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.75%.
Ya, TRDE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.35%. Dividen akhir (19 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.32 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRDE dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 12 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRDE adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRDE mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRDE melabur dalam bon.