Statistik utama
Mengenai UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BX7RR706
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.93%
Kewangan21.74%
Pembuatan Pengeluar17.26%
Teknologi Kesihatan8.54%
Teknologi Elektronik7.55%
Barang Tidak Tahan Lama5.61%
Khidmat Kesihatan5.07%
Perkhidmatan Pengguna4.94%
Perkhidmatan Teknologi4.51%
Perkhidmatan Komersial4.30%
Mineral Bukan Tenaga3.99%
Khidmat Pengagihan3.87%
Dagangan Runcit3.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.71%
Industri Pemprosesan2.22%
Pengangkutan1.98%
Perkhidmatan Industri1.82%
Utiliti0.49%
Bon, Tunai & Lain-lain0.07%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.04%
Eropah7.96%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UBUS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.74% saham dan Producer Manufacturing, dengan 17.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UBUS adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Caterpillar Inc., bersamaan 2.84% dan 2.81% dari portfolionya.
Dividen akhir UBUS adalah bersamaan dengan 0.19 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.23 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.36%.
Ya, UBUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.59%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UBUS dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBUS adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBUS mengikut MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBUS melabur dalam saham.