Mulakan
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Distribution 1D

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪29.52 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
1.43%
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Jumlah saham belum jelas
‪157.32 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Distribution 1D


Pengeluar
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Jenama
Xtrackers
Laman Utama
etf.deutscheam.com
Tarikh penubuhan
24 Ogo 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0614173895

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dalam denominasi Euro

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 16 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.25%
Korporat2.68%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


X03C melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 97.25% saham dan Corporate, dengan 2.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak X03C adalah France 2.75% 25-FEB-2029 dan France 2.75% 25-FEB-2030, bersamaan 10.40% dan 9.39% dari portfolionya.
Dividen akhir X03C adalah bersamaan dengan 1.55 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.14 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 26.37%.
Ya, X03C membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.43%. Dividen akhir (6 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 1.55 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham X03C dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 24 Ogo 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan X03C adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
X03C mengikut Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
X03C melabur dalam bon.