Statistik utama
Mengenai HARVEST FUND MGMT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000069G2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Saham98.09%
Tenaga Mineral93.97%
Lain-lain3.25%
Industri Pemprosesan0.70%
Utiliti0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain1.91%
Korporat1.08%
Tunai0.82%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159518 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 93.97% saham dan Miscellaneous, dengan 3.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 159518 adalah Antero Resources Corporation dan APA Corporation, bersamaan 3.05% dan 2.95% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159518 adalah 755.99 M CNY. Ia telah turun 13.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159518 adalah untuk 627.73 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159518 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159518 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest ETFs. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159518 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159518 mengikut S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159518 melabur dalam saham.
Harga 159518 telah jatuh sebanyak −5.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.72%. Lihat lebih dinamik pada 159518 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.52% dalam setahun.
159518 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.