Statistik utama
Mengenai CHINA SOUTHERN FUN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FT1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.96%
Perkhidmatan Teknologi85.05%
Teknologi Elektronik5.63%
Perkhidmatan Komersial5.01%
Dagangan Runcit0.90%
Khidmat Pengagihan0.82%
Komunikasi0.64%
Pembuatan Pengeluar0.51%
Mineral Bukan Tenaga0.24%
Industri Pemprosesan0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain1.04%
Lain-lain0.63%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159586 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 85.05% saham dan Electronic Technology, dengan 5.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159586 adalah iflytek Co., Ltd. Class A dan Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A, bersamaan 5.98% dan 4.44% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159586 adalah 315.25 M CNY. Ia telah turun 7.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159586 adalah untuk 284.27 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159586 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159586 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Southern. ETF dilancarkan pada 7 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
159586 melabur dalam saham.
Harga 159586 telah jatuh sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 40.19%. Lihat lebih dinamik pada 159586 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −14.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −14.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.51% dalam setahun.
159586 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.