Statistik utama
Mengenai CHINA MERCHANTS FU
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Apr 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005VX2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham94.79%
Teknologi Elektronik32.24%
Perkhidmatan Teknologi30.12%
Dagangan Runcit9.68%
Teknologi Kesihatan5.97%
Perkhidmatan Pengguna4.23%
Barang Tidak Tahan Lama2.97%
Pembuatan Pengeluar2.56%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.43%
Industri Pemprosesan1.39%
Utiliti1.14%
Pengangkutan0.96%
Perkhidmatan Komersial0.40%
Khidmat Pengagihan0.24%
Tenaga Mineral0.23%
Perkhidmatan Industri0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain5.21%
Tunai2.14%
Korporat1.71%
Lain-lain1.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.59%
Eropah3.84%
Amerika Latin0.57%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen