Statistik utama
Mengenai ICBC CREDIT SUISSE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mac 2023
Struktur
Dana Terbuka
CSI Hong Kong High Dividend Select Index Yield - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005YK3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Utiliti
Kewangan
Komunikasi
Tunai
Saham76.33%
Tenaga Mineral18.06%
Utiliti14.71%
Kewangan14.27%
Komunikasi11.30%
Barang Tidak Tahan Lama5.33%
Teknologi Elektronik4.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.28%
Teknologi Kesihatan2.66%
Mineral Bukan Tenaga1.17%
Pembuatan Pengeluar0.96%
Bon, Tunai & Lain-lain23.67%
Tunai22.68%
Lain-lain0.99%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159691 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 18.06% saham dan Utilities, dengan 14.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 159691 adalah 6.19 B CNY. Ia telah naik 3.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159691 adalah untuk 4.32 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 159691 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (29 Apr 2024) adalah bersamaan dengan 0.01 CNY.
Saham 159691 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 30 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159691 adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159691 mengikut CSI Hong Kong High Dividend Select Index Yield - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159691 melabur dalam saham.
Harga 159691 telah naik sebanyak 6.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.70%. Lihat lebih dinamik pada 159691 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.41% dalam setahun.
159691 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.