Statistik utama
Mengenai HWABAO WP FUND MAN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Nov 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XY9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pengangkutan
Saham97.71%
Kewangan82.04%
Pengangkutan11.42%
Teknologi Elektronik4.25%
Bon, Tunai & Lain-lain2.29%
Tunai2.29%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159707 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 82.04% saham dan Transportation, dengan 11.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159707 adalah China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. Class A dan Poly Developments & Holdings Group Co., Ltd. Class A, bersamaan 14.70% dan 14.33% dari portfolionya.
Tidak, 159707 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159707 dikeluarkan oleh Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Hwabao. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159707 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159707 mengikut CSI 800 Real Estate Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159707 melabur dalam saham.
Harga 159707 telah jatuh sebanyak −3.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.33%. Lihat lebih dinamik pada 159707 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.97% dalam setahun.
159707 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.