CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪227.73 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪68.81 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
2.4%

Mengenai CHINA SOUTHERN FUN


Pengeluar
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Jenama
China Southern
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mac 2021
Indeks dijejak
CSI Innovative Pharmaceutical Industrial Index - CNY - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CNE100004GW8

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Farmaseutikal
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham99.76%
Teknologi Kesihatan92.70%
Perkhidmatan Komersial7.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
Tunai0.24%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana