Statistik utama
Mengenai HRL.TEL-NIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Okt 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011506719
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat94.22%
Lain-lain5.78%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah90.38%
Amerika Utara9.62%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan HRL.F109 adalah 175.87 M ILA. Ia telah turun 0.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F109 adalah untuk −4.16 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F109 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F109 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 28 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F109 adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F109 mengikut Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F109 melabur dalam bon.
Harga HRL.F109 telah naik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.59%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F109 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.66% dalam setahun.
HRL.F109 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.