HRL.TA-SME60HRL.TA-SME60HRL.TA-SME60

HRL.TA-SME60

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪80.15 M‬ILS
Aliran dana (1T)
‪1.67 B‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪9.46 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.72%

Mengenai HRL.TA-SME60


Pengeluar
Jenama
Harel Sal
Tarikh penubuhan
13 Nov 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011489569

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Pasaran diperluaskan
Niche
Berdasarkan luas
Geografi
Israel
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.92%
Kewangan31.48%
Teknologi Elektronik15.52%
Perkhidmatan Industri8.17%
Lain-lain6.72%
Khidmat Pengagihan6.72%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.54%
Perkhidmatan Teknologi4.44%
Pembuatan Pengeluar4.17%
Perkhidmatan Pengguna3.11%
Teknologi Kesihatan2.91%
Tenaga Mineral2.88%
Utiliti2.32%
Barang Tidak Tahan Lama2.21%
Dagangan Runcit2.07%
Industri Pemprosesan1.64%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Lain-lain0.11%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Timur Tengah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


HRL.F14 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.49% saham dan Electronic Technology, dengan 15.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Pegangan terbanyak HRL.F14 adalah Qualitau Ltd. dan Perion Network Ltd, bersamaan 4.00% dan 3.52% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HRL.F14 adalah ‪80.15 M‬ ILA. Ia telah naik 4.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F14 adalah untuk ‪1.67 B‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F14 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F14 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 13 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F14 adalah 0.72% bermaksud anda perlu membayar 0.72% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F14 mengikut TA-SME60 Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F14 melabur dalam saham.
Harga HRL.F14 telah jatuh sebanyak −2.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 60.46%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F14 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 37.99% dalam setahun.
HRL.F14 didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.