Statistik utama
Mengenai HAREL MUTUAL FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Feb 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011840928
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai34.45%
Korporat34.35%
Kerajaan19.40%
ETF6.53%
Lain-lain5.27%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HRL.F224 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 34.35% saham dan Government, dengan 19.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan HRL.F224 adalah 62.88 M ILA. Ia telah naik 6.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HRL.F224 adalah untuk 385.26 M ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HRL.F224 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F224 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 22 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F224 adalah 0.53% bermaksud anda perlu membayar 0.53% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F224 mengikut S&P North American Expanded Technology Software Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F224 melabur dalam bon.
Harga HRL.F224 telah jatuh sebanyak −6.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.54%. Lihat lebih dinamik pada HRL.F224 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 29.71% dalam setahun.
HRL.F224 didagangkan pada premium (1.54%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.